Dua Jenis Zona Supply And Demand Sam Seiden

Siapa pun yang belajar cara Trading menggunakan Supply dan Demand ala Sam Seiden? tentunya mereka akan menemukan dua jenis zona Supply dan Demand yang ada di pasar. Menariknya di tulisan ini kita membicarakan perbedaan antara kedua jenis zona tersebut  dan mengapa zona tersebut terbentuk di pasar.

Mengetahui mengapa dua jenis zona terbentuk menjadi kunci untuk sukses trading menggunakan teknik Supply dan Demand. Kita akan membahas dua jenis zona tersebut di tulisan ini, disini kami akan memberikan panduan singkat kepada kalian semua yang mungkin belum mengetahui secara detail tentang zona Supply dan Demand tersebut  dan kemudian juga kami akan menjelaskan apa yang menyebabkan masing-masing dari dua jenis zona terbentuk di pasar.

Dua Jenis Supply And Demand Sam Seiden .

Saat pertama kali mempelajari tentang perdagangan  Supply dan Demand dari Sam Seiden, kemungkinan Anda akan menemukan artikelnya tentang dua cara mengklasifikasikan zona Supply (penawaran) dan Demand (permintaan).

Zona-zona ini diklasifikasikan berdasarkan lokasi pembentukannya di pasar. Jika zona penawaran atau permintaan terbentuk selama pergerakan tren, maka zona tersebut biasa disebut  Rally Base Rally (RBR) dan Drop Base Drop (DBD). Sementara itu jika terjadi pembalikan tren maka zona yang terjadi adalah Relly Base Drop (RBD) serta Drop Base Relly (DBR).

Bagi mereka yang belum mengetahui seperti apa bentuk dari zona-zona diatas, disini akan kami berikan contohnya, tentunya agar teman-teman juga tau cara membedakanya.

Rally Base Rally

Relly Base Relly merupakan jenis zona Demand (permintaan) yang terbentuk selama pergerakan naik.

Namanya diambil dari struktur pasar yang menciptakan zona permintaan. Dalam contoh di atas, kalian dapat melihat bahwa pertama-tama kita memiliki Relly, kemudian konsolidasi (yang disebut Sam sebagai basis), dan terakhir Relly lain yang menciptakan zona permintaan itu sendiri.

Relly base Rally akan selalu membentuk zona permintaan, tetapi tidak pernah menciptakan zona pasokan.

Catatan:

Zona permintaan pada gambar di atas digambar sesuai dengan cara Sam menggambar zona tersebut, kami menandainya secara berbeda menggunakan pedoman yang ditetapkan dalam, kemudian ada Drop Base Drop

Drop Base Drop

Drop-base-drop merupakan kebalikan dari rally-base-rally, dengan satu-satunya kesamaan adalah keduanya terbentuk selama pergerakan tren.

Sedangkan struktur Relly base rally akan selalu membentuk zona Demand (permintaan) di pasar, sedangkan struktur Drop Base Drop akan selalu membentuk zona Supplay (penawaran).

Baik zona penawaran dan permintaan drop-base-drop maupun rally-base-rally secara kategoris sama, keduanya hanya terbentuk ketika pasar sedang tren dan merupakan zona yang jika pasar kembali ke sana seharusnya mendorong harga kembali ke arah pergerakan yang menciptakan zona tersebut.

Pada gambar di atas, penurunan yang lebih rendah menciptakan zona pasokan, jadi jika pasar kembali ke zona ini, hal itu akan mendorong pasar lebih rendah.

Sekarang setelah kita membahas zona drop-base-drop dan rally-base-rally, sekarang kita akan melihat jenis zona penawaran dan permintaan lain yang digunakan Sam

Drop Base Rally

Drop-base-rally adalah struktur yang selalu membentuk zona permintaan di pasar.

Zona-zona ini berbeda dari apa yang baru saja kita lihat terutama karena lokasinya di pasar, sedangkan zona Relly base relly dan zona Drop base drop hanya terbentuk selama pergerakan tren. Sedangkan Zona Drop Base Relly hanya ditemukan saat pasar berubah dari bergerak turun menjadi bergerak naik atau biasa disebut revelsal dimana awalnya harga berubah dari downtrend menjadi uptrend.

Kemudian ada zona Rally Base Drop, seperti contoh dibawah ini:

Rally Base Drop

Di zona Relly Base Drop ini merupakan arah yang berlawanan, dari sebelumnya, dimana terbentuknya zona ini menciptakan revelsal dari uptrend menjadi downtrend.

Zona-zona ini terbentuk saat pasar berbalik arah dari bergerak naik menjadi bergerak turun, saat konstruksinya selesai, zona supplay akan terbentuk di pasar, jika kembali ke posisi tersebut akan menyebabkan pasar jatuh.

Catatan:

Penting untuk disebutkan ketika Sam Seiden mengatakan BASE yang ia maksud adalah jeda kecil atau konsolidasi, kita tidak perlu melihat hal yang sama ketika mencari zona relly-base-drop atau drop-base-relly. Misalnya, selama pasar bergerak naik kemudian turun, zona tersebut masih dianggap relly-base-drop meskipun jeda atau konsolidasi belum terjadi di antara pergerakan naik dan turun.

Zona permintaan yang dibentuk di atas dianggap sebagai zona Drop Base Rally meskipun tidak terjadi konsolidasi atau jeda yang menurut Sam Seiden merupakan dasar. Ketika Anda melihat zona Drop Base Rally/Relly Base Drop seperti ini yang tidak terdapat susunan minimal 3-4 candel Base dan sebaliknya hanya memiliki dasar dua candle saya yang mana terdiri dari candle bearish dan candle bullish, zona tersebut masih valid untuk diperdagangkan meskipun konstruksinya sedikit berbeda.

Apa yang menciptakan Zona  Drop Base Drop dan Rally Base Rally?

Secara singkat sebenarnya mengapa terjadinya kedua tipe zona drop-base-drop dan rally-base-rally terbentuk di pasar adalah karena adanya Market maker atau institusi besar  yang mengambil keuntungan (profit taking) dari posisi perdagangan yang  mereka lakukan.

Sebelum reli pertama, kita melihat trader/pedagang bank menempatkan perdagangan panjang dalam konsolidasi. Ketika perintah beli (buy/long) bank menghabiskan perintah jual ritel trader (pedagang eceran), pasar menguat lebih tinggi, sekarang pedagang bank berada dalam perdagangan yang menguntungkan, hal berikutnya yang ingin mereka lakukan adalah mengamankan sebagian keuntungan mereka. Ketika mereka memutuskan untuk melakukan ini, mereka menghabiskan semua perintah beli yang masuk ke pasar dari pedagang eceran yang telah mulai memasuki perdagangan panjang karena besarnya reli.

Konsumsi order buy (beli) berarti pasar bergerak sedikit lebih rendah, ini menciptakan base yang akhirnya membentuk zona Supplay (permintaan). Pergerakan lebih turun menyebabkan sejumlah besar pedagang eceran yang melakukan buy pada relly yang lebih tinggi menutup perdagangan mereka dengan kerugian yang menyebabkan banyak order sell (jual) masuk ke pasar.

Selain ini, akan ada sejumlah kecil pedagang eceran yang menganggap pergerakan turun tersebut merupakan pembalikan tren, yang berarti mereka akan melakukan perdagangan sell/jual dengan harapan pasar akan bergerak lebih rendah.

Dengan dua kelompok pedagang eceran yang menempatkan jenis pesanan yang sama di pasar (jual), bank sekarang mulai kembali melakukan aksi buy (beli) dengan mengetahui bahwa mereka akan membuat pasar bergerak lebih tinggi dan dalam proses tersebut menyebabkan siapa pun yang menjual pada pergerakan yang lebih rendah untuk menutup perdagangan mereka dengan kerugian yang akhirnya menjadi keuntungan pedagang bank.

Catatan:

Ukuran perdagangan buy (beli) yang dapat dilakukan trader institusi/ bank bergantung pada seberapa besar pullback atau konsolidasi yang disebabkan oleh aksi ambil untung.

Dalam contoh di atas, pasar hanya mampu berhenti untuk waktu yang singkat, yang berarti bank hanya mampu menempatkan sejumlah kecil perdagangan beli. Jika aksi ambil untung menyebabkan kemunduran besar hingga ke level retracement 50% dari reli awal yang lebih tinggi, bank akan mampu menempatkan perdagangan buy (beli) yang jauh lebih besar karena lebih banyak pedagang eceran akan menjual dan kemungkinan reli kedua akan berlanjut untuk jangka waktu yang jauh lebih lama.

Untuk tipe zona penawaran dan permintaan yang lain, yakni (drop-base-drop), proses yang sama persis seperti yang diuraikan di atas, hanya saja terjadi sebaliknya.

Bank mengambil keuntungan dari posisi sell/jual yang menghentikan pasar agar tidak jatuh, kemudian saat pasar mulai mundur melawan tren, pedagang eceran yang menjual di akhir pergerakan turun menutup perdagangan mereka dengan kerugian, trader yang melakukan revelsal/pembalikan mulai melakukan aksi buy/beli karena mereka yakin tren sedang berubah. Kedua pedagang ini menempatkan order buy ke market yang digunakan bank untuk mendapatkan lebih banyak perdagangan sell/jual yang akhirnya menyebabkan pasar downtrend dan membuat semua pedagang yang menempatkan perdagangan buy/beli kehilangan uang.

Apa yang menciptakan Zona  Rally Base Drop dan Drop Base Rally?

Sedangkan zona Relly Base Rally dan zona Drop Base Rally hanya dapat terbentuk akibat aksi ambil untung oleh pedagang bank, zona Drop Base Relly dan Relly Base Drop dapat tercipta oleh pedagang bank yang menempatkan perdagangan untuk membalikkan arah pasar atau dengan mengambil untung dari posisi perdagangan yang ada.

Zona Relly Base Drop/Drop Base Rally yang terbentuk karena pedagang bank mengambil untung memiliki tingkat probabilitas lebih rendah untuk menghasilkantrading/perdagangan yang berhasil daripada zona yang tercipta karena pedagang bank melakukan perdagangan.

Untuk memahami alasannya, kita harus memperhatikan niat market maker/pedagang bank saat mereka melakukan perdagangan.

Jika bank menempatkan perdagangan untuk membuat pedagang lain kehilangan uang, area tempat mereka menempatkan perdagangan penting karena mereka memiliki kepentingan pribadi untuk menjaga harga pasar agar tidak menembus area tersebut. Dalam perdagangan supply dan demand, ini berarti ketika zona relly base drop atau zona relly base drop dibuat oleh market maker untuk menjaga pasar agar tidak bergerak melewati titik tempat mereka memasuki posisi mereka  dan juga untuk melindungi posisi trading yang telah mereka lakukan.

Pada contoh di atas, kita dapat melihat zona drop base relly terbentuk setelah pasar jatuh, hal tersebut dikarenakan kemungkinan besar pedagang eceran melakukan aksi sell/jual pada titik ini, yang berarti menjadi keuntungan besar bagi market maker/bank jika mereka masuk ke pasar dan menyebabkan pembalikan.

Ketika bank melakukan aksi buy/beli, mereka memakan semua pesanan sell/jual yang masuk ke pasar dan harga mulai naik, akhirnya menembus harga tinggi  yang sebelumnya dari harga terendah.

Segera setelah harga tertinggi tertembus, kita melihat penurunan besar terjadi, penurunan ini menyebabkan banyak pedagang eceran mulai melakukan short selling lagi karena mereka percaya bahwa pergerakan naik hanyalah kemunduran ke tren turun. Ketika pasar bersentuhan dengan zona permintaan yang diciptakan oleh gelombang pembelian pertama dari bank, mereka akan membeli lagi untuk mendapatkan lebih banyak perdagangan yang ditempatkan ke arah pembalikan.

Jika bank tidak membeli dan pasar jatuh di bawah zona permintaan, maka mereka akan mengalami kerugian pada posisi mereka dan harus melikuidasi perdagangan beli mereka. Tentu saja, hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena bank selalu memastikan untuk merencanakan perdagangan mereka terlebih dahulu.

Masalah utama dengan zona drop-base-rally/rally-base-drop adalah menentukan apakah zona tersebut diciptakan oleh bank yang melakukan perdagangan untuk membuat orang kehilangan uang atau dengan mengambil keuntungan dari posisi mereka sendiri.

Struktur Zona Rally Base Drop dan Drop Base Rally

Untuk mengetahui apakah zona yang Anda lihat telah tercipta karena aksi ambil untung atau dari pedagang bank yang melakukan perdagangan, Anda harus mampu memahami mekanisme di mana zona penawaran atau permintaan telah terbentuk dalam kaitannya dengan tren terkini pada kerangka waktu yang Anda amati.

Bagian pertama dari struktur pasar dalam zona reli-dasar-turun adalah reli, dalam zona basis-turun-reli, bagian itu adalah penurunan.

Analisis kenaikan/penurunan inilah yang akan memberi kita petunjuk untuk mencari tahu alasan zona tersebut terbentuk. Ukuran candlestick yang membentuk kenaikan/penurunan beserta pemahaman di mana sumbu pada candlestick itu sendiri dapat memberi kita sebagian besar informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui apa yang menyebabkan zona tersebut terbentuk.

Simak reli yang terjadi di akhir pergerakan turun ini.

Pergerakan ke atas ini terjadi karena pedagang profesional menempatkan posisi beli untuk membuat pedagang eceran merugi, cara saya menentukan hal ini adalah dengan melihat pergerakan ke atas sebelumnya (ditandai dengan X) pada pergerakan ke bawah.

Semua pergerakan naik sebelumnya yang terjadi sebelum reli yang saya tandai dengan garis tidak bergerak naik secara kuat, candle bullish yang terbentuk darinya berukuran kecil atau memiliki sumbu di bagian atas candle yang menunjukkan kepada kita seseorang sedang menjual meskipun pasar sedang bergerak naik, masing-masing pergerakan naik ini diciptakan oleh pedagang bank yang mengambil keuntungan dari posisi jual.

Sekarang jika kita melihat pergerakan naik terakhir, kita dapat melihat reli itu jauh lebih besar ukurannya daripada pergerakan naik sebelumnya yang terjadi sebelumnya, ini terutama disebabkan oleh ukuran tiga candle bullish yang membentuk reli itu sendiri. Candle-candle ini jauh lebih besar ukurannya daripada candle bull yang membentuk pergerakan naik lainnya, ini berarti pedagang eceran yang menjual sebelum reli terjadi mengalami perubahan perdagangan dari yang tadinya untung kecil menjadi rugi jauh lebih cepat daripada pedagang yang akan menjual saat pergerakan turun sebelum pergerakan naik lainnya yang saya tandai dengan tanda X pada gambar.

Dengan banyaknya pedagang yang melikuidasi perdagangan yang merugi, bank memperoleh laba besar meskipun pasar hanya bergerak dalam jarak yang kecil. Karena bank telah memperoleh laba dari membuat pedagang eceran merugi, mereka dapat memperoleh laba yang lebih besar dengan menempatkan lebih banyak perdagangan beli. Tidak ada gunanya mereka memperoleh laba kecil ketika mereka dapat mendorong pasar lebih tinggi dan memperoleh laba yang lebih besar.

Berikut ini adalah contoh reli drop-base yang tidak berjalan dengan sukses.

Alasannya adalah karena baik dasar maupun reli diciptakan oleh aksi ambil untung dari para pedagang profesional yang menjual pada puncak pergerakan yang lebih rendah. Sementara penurunan yang lebih rendah itu besar dalam hal pergerakan pip secara keseluruhan, itu bukanlah pergerakan yang berlangsung lama seperti yang kita lihat pada contoh lain yang berarti tidak akan ada persentase besar pedagang eceran yang melakukan perdagangan pendek.

Tak peduli seberapa besar reli dalam zona reli-dasar-turun atau pergerakan turun dalam zona reli-dasar-turun, jika pasar belum bergerak dalam arah yang sama untuk waktu yang cukup lama, zona tersebut tidak mungkin menghasilkan perdagangan yang sukses.

Bank hanya akan menyebabkan pembalikan ketika ada cukup banyak pedagang eceran yang dapat mereka gunakan untuk meraup banyak uang, munculnya zona penawaran atau permintaan ketika pasar hanya bergerak ke arah yang sama selama jangka waktu yang pendek berarti tidak akan banyak pedagang eceran yang memasuki perdagangan, oleh karena itu bank tidak akan dapat meraup banyak uang jika mereka menyebabkan pasar berbalik arah karena hanya sejumlah kecil pedagang yang akan melikuidasi perdagangan mereka yang merugi.

Berikut zona drop-base-rally yang lain.

Ada dua hal yang membuat reli penurunan basis ini menjadi perdagangan yang layak…

Yang pertama adalah reli keluar zona, candle yang membentuk reli adalah candle bullish rentang besar yang mendorong pasar dalam jarak yang jauh terhadap pergerakan turun sebelumnya, candle bullish ini mengandung sangat sedikit penjualan yang berarti kecil kemungkinan bank menempatkan perdagangan jual saat pasar menguat.

Hal kedua adalah fakta bahwa reli berhasil menembus swing high terkini.

Jika Anda berencana untuk memperdagangkan zona reli-dasar-turun/turun-dasar-rally, saran terbaik yang dapat saya berikan adalah memastikan zona perdagangan Anda menembus swing high terkini untuk zona turun-dasar-rally atau swing low terkini untuk zona reli-dasar-turun.

Jika reli di zona penurunan-dasar-reli berhasil menembus swing high lama, ada peluang yang jauh lebih tinggi bahwa zona tersebut akan menghasilkan perdagangan yang sukses daripada jika tidak ada swing high yang ditembus. Hal yang sama berlaku untuk zona reli-dasar-penurunan. Jika penurunan mendorong pasar di bawah swing low yang baru terbentuk, ada kemungkinan besar zona tersebut akan berhasil secara menguntungkan.

Alasan mengapa penembusan swing low atau high memberi zona peluang yang lebih baik untuk berhasil, sebagian karena pedagang eceran yang melakukan perdagangan panjang atau pendek pada candle yang menembus swing high atau low. Ketika pasar menembus swing high/low, pedagang eceran yang menggunakan analisis teknis akan mengetahui kemungkinan perubahan tren yang terjadi karena mayoritas pedagang terutama menggunakan higher high dan lower low untuk menentukan arah tren saat ini .

Pada gambar tersebut Anda dapat melihat pasar sedang jatuh hingga reli tersebut menembus swing high sebelumnya, pedagang eceran akan melihat ini dan mengira pasar sedang berubah dari pergerakan turun menjadi pergerakan naik, oleh karena itu setelah pasar mencapai zona permintaan dan mulai bergerak naik, sebelum swing high ditembus sejumlah besar pedagang eceran menempatkan perdagangan panjang dengan harapan swing high akan ditembus yang mana menambah lebih banyak pesanan beli ke pasar dan dengan demikian meningkatkan kemungkinan swing high benar-benar akan ditembus.

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah pedagang eceran yang terjebak dalam perdagangan yang merugi saat pasar membuat ayunan tinggi atau rendah baru.

Ketika pasar sangat dekat dengan swing high atau low breakout, para pedagang akan menempatkan pending order pada harga high atau low dengan harapan akan terjadi breakout, pergerakan yang menembus harga high/low akan mengeksekusi pending order mereka dan mereka pun memulai perdagangan.

Karena harga gagal untuk terus bergerak ke arah penembusan dan mulai jatuh ke arah lain, para pedagang yang melakukan penembusan akan terperangkap dalam perdagangan mereka yang sekarang tidak menguntungkan, titik di mana para pedagang ini akan berakhir dengan menutup perdagangan mereka yang merugi sering kali tepat pada titik di mana pergerakan yang menembus harga tinggi atau rendah berasal dari, yaitu zona permintaan atau penawaran.

Ketika pedagang breakout menutup perdagangan yang merugi, sejumlah besar pesanan beli/jual akan masuk ke pasar yang akan digunakan oleh pedagang bank untuk menempatkan lebih banyak perdagangan ke arah pembalikan.

Share this post